स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार

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तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है? मतभेद

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण दो अध्ययन हैं जो बाजार व्यवहार को मापने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में काम करते समय दोनों आवश्यक होते हैं और पूर्वानुमान या भविष्य के बाजार के रुझान में बहुत उपयोगी होते हैं। जबकि बुनियादी विश्लेषण अधिक गहन शोध पर केंद्रित है, विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण सरल है और बाजार के रुझान की भविष्यवाणी करने के लिए एक के-लाइन चार्ट, पैटर्न और डेटा की सुविधा देता है।

दोनों अध्ययनों का उपयोग बाजार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। उनकी उच्च विश्वसनीयता के कारण, सभी प्रकार के निवेशक लगभग किसी भी प्रकार के निवेश में इन अध्ययनों का उपयोग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम पैसा है और जिनके पास बहुत बड़ा निवेश है।

मूल विश्लेषण उपकरण

मौलिक विश्लेषण संपत्ति के वास्तविक मूल्य को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है; इस प्रकार के मूल्यों की गणना करने के लिए उपलब्ध उपकरण हैं:

अनुपात की गणना। कंपनी मूल्यांकन प्रौद्योगिकी पर्यावरण विश्लेषण सामान्य आर्थिक जानकारी कोई भी जानकारी जो उत्पाद का मूल्य बदलती है

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

मौलिक विश्लेषण विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण करता है जो भविष्य के बाजार मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए, तकनीकी विश्लेषण के विपरीत, मौलिक विश्लेषण विशुद्ध रूप से भविष्य के बाजार पूर्वानुमानों पर केंद्रित है। विभिन्न बाहरी और आंतरिक परिदृश्यों का मूल्यांकन करें जो स्टॉक की कीमतों को बदल सकते हैं। यद्यपि तकनीकी विश्लेषण K- लाइन चार्ट, मॉडल और डेटा पर अधिक आधारित है, लेकिन यह स्टॉक मार्केट विश्लेषण में मौलिक विश्लेषण के मूल्य कारकों को ध्यान में स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार नहीं रखता है।

सर्वश्रेष्ठ चार्ट पैटर्न

कोई एक 'सर्वश्रेष्ठ' चार्ट पैटर्न नहीं है, क्योंकि वे सभी बाजारों की एक विशाल विविधता में विभिन्न प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग में अक्सर चार्ट पैटर्न का उपयोग किया जाता है, जिससे बाजार के पिछले खुलने और बंद होने को देखना थोड़ा आसान हो जाता है।

कुछ पैटर्न volatile market के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जबकि अन्य कम होते हैं। कुछ पैटर्न का उपयोग तेजी के बाजार में सबसे अच्छा किया जाता है, और अन्य का सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब बाजार में मंदी होती है।

ऐसा कहा जा रहा है कि, अपने विशेष बाजार के लिए 'सर्वश्रेष्ठ' चार्ट पैटर्न को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत चार्ट का उपयोग करना या यह नहीं जानना कि कौन सा उपयोग करना है, इससे आप लाभ के अवसर से चूक सकते हैं।

विभिन्न चार्ट पैटर्न की पेचीदगियों में जाने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि हम support and resistance levels को संक्षेप में समझाएं। support उस स्तर को संदर्भित करता है जिस पर किसी asset’s की कीमत गिरना बंद हो जाती है और वापस ऊपर आ जाती है। resistance वह जगह है जहां कीमत आमतौर पर बढ़ना बंद कर देती है और वापस नीचे गिर जाती है।

चार्ट पैटर्न के प्रकार

चार्ट पैटर्न मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आते हैं: continuation patterns, reversal patterns and bilateral patterns.

Head and shoulders एक चार्ट पैटर्न है जिसमें एक बड़ी चोटी के दोनों ओर थोड़ी छोटी चोटी होती है। बुलिश-टू-मंदी रिवर्सल की भविष्यवाणी करने के लिए ट्रेडर्स Head and shoulders के पैटर्न को देखते हैं।

आम तौर पर, पहली और तीसरी चोटी दूसरी से छोटी होगी, लेकिन वे सभी support के स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार समान स्तर पर वापस आ जाएंगी, अन्यथा 'नेकलाइन' के रूप में जाना जाता है। एक बार जब तीसरी चोटी support के स्तर पर वापस आ जाती है, तो संभावना है कि यह एक मंदी की प्रवृत्ति में टूट जाएगी।

डबल टॉप

डबल टॉप एक और स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार पैटर्न है जिसका उपयोग ट्रेडर ट्रेंड रिवर्सल को हाइलाइट करने के लिए करते हैं। आमतौर पर, SUPPORT के स्तर पर वापस लौटने से पहले, एक ASSETS की कीमत एक शिखर का अनुभव करेगी। फिर यह प्रचलित प्रवृत्ति के विरुद्ध स्थायी रूप से वापस लौटने से पहले एक बार फिर ऊपर चढ़ेगा।

एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बिक्री की अवधि को इंगित करता है, जिससे ASSETS की कीमत SUPPORT के स्तर से नीचे गिर जाती है। यह फिर से गिरने से पहले प्रतिरोध के स्तर तक बढ़ जाएगा। अंत में, प्रवृत्ति उलट जाएगी और बाजार में तेजी आने के साथ ऊपर की ओर गति शुरू हो जाएगी।

डबल बॉटम स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि यह डाउनट्रेंड के अंत और अपट्रेंड की ओर शिफ्ट होने का संकेत देता है।

Rounding bottom

एक Rounding bottom चार्ट पैटर्न निरंतरता या उलट का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड के दौरान एक ASSETS की कीमत एक बार फिर बढ़ने से पहले थोड़ी कम हो सकती है। यह एक तेजी की निरंतरता होगी।

एक बुलिश रिवर्सल राउंडिंग बॉटम का एक उदाहरण - नीचे दिखाया गया है - यह होगा कि यदि किसी एसेट की कीमत नीचे की ओर थी और ट्रेंड के उलट होने से पहले एक राउंडिंग बॉटम बनता है और एक बुलिश अपट्रेंड में प्रवेश करता है।

चार्ट स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार का विश्लेषण (Chart analysis)

बीते कुछ दिनों मैं शेयर की कीमत उसके ट्रेंडिंग वॉल्यूम को प्रतिदिन के आधार पर दर्शाने के लिए चार्ट बनाया जाते हैं । और यह चार्ट आज काफी ज्यादा प्रचलित है। चार्ट में लाइन चार्ट बार चार्ट कैंडलेस्टिक चार्ट आदि प्रमुख है जो विभिन्न ट्रेंडिंग वॉल्यूम और कुछ दिनों के अंतराल के हिसाब से बनाए जाते हैं । जो स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार कि लगभग सभी एक जैसी सूचनाएं देते हैं।

इन चार्ट के द्वारा शेयर के ट्रेंड और उनके पैटर्न स्कोर जानने की कोशिश की जाती है और यह अनुमान लगाए जाते हैं कि यह ट्रेंड किस समय से बना है और किस समय तक चलेगा और इस ट्रेंड में कब परिवर्तन आ सकता है इसके आधार पर निवेशक अपना निवेश करते हैं।

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अपवर्ड ट्रेंड (Upward trend)

इस ट्रेंड में किसी शेयर की कीमत निरंतर बढ़ती है इस प्रकार के शेयरों में शॉर्ट टर्म (short term) निवेशक शेयर को खरीद कर बाद में अच्छे दामों पर बेचकर लाभ कमाते हैं । इससे यह पता लगाया जाता है की शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम और शेयरों की कीमत लगातार बढ़ रही है । और निवेशक इसमें काफी ज्यादा निवेश कर स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार रहे हैं । परंतु यदि शेयर की कीमत में वृद्धि हो रही हो और उसके ट्रेंडिंग वॉल्यूम में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो रही हो तो उस शहर में सट्टा बाजारी हो रही है।

जब ग्राफ्ट या चार्ट नीचे जाने लगते हैं , शेयरों की कीमत में गिरावट दर्ज होती है। तो इसे डाउनवार्ड ट्रेंड (Downward trend) कहते हैं । कई निवेशक डाउनवार्ड ट्रेंड में खरीदारी कर अच्छे दाम आने पर या अपवर्ड ट्रेंड होने पर शेयर बेचकर लाभ कमाते हैं । यहां भी ट्रेंड को पहचानना और उसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि डाउनवार्ड ट्रेंड में खरीदे गए शेयर काफी कम कीमत पर मिल जाते हैं । और भविष्य में अच्छा लाभ देते हैं।

साइडवेज ट्रेंड (Sideways trend)

जब ग्राफ या चार्ट का ट्रेंड छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव के साथ एक जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे ट्रेंड को Sideways trend कहा जाता है । Sideways trend के दौर में शेयरों की गति में कुछ खास मोमेंट नहीं होता है । यह यह कुछ ऊपर कुछ नीचे होता रहता है और इस दौरान इसका ट्रेंडिंग वॉल्यूम स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार बहुत कम होता है।

ट्रेंडिंग वॉल्यूम का मतलब एक निश्चित समय में बाजार से खरीदे या बेचे गए शेयरों की संख्या होती है जिससे कि ट्रेंडिंग वॉल्यूम कहा जाता है।तकनीकी विश्लेषण में ट्रेंडिंग वॉल्यूम (trending volume) का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इससे मार्केट में एक्टिव निवेशक और बड़े निवेशकों की उपस्थिति ,अनुपस्थिति का पता चलता है। विश्लेषक ट्रेंडिंग वॉल्यूम को देखकर share के रुझान का पता लगाते हैं।

चार्ट्स

चार्ट तकनीकी विश्लेषकों के काम करने के उपकरण हैं। वे विशिष्ट समय सीमा में स्टॉक के मूल्य आंदोलनों की साजिश रचने के लिए चार्ट का उपयोग करते हैं। यह दिखाने का एक ग्राफिकल तरीका है कि स्टॉक की कीमतें अतीत में कहां रही हैं।

एक चार्ट हमें एक घंटे, दिन, सप्ताह, महीने या कई वर्षों की अवधि में स्टॉक के मूल्य इतिहास की पूरी तस्वीर देता है। इसमें एक x-अक्ष (क्षैतिज) और एक y-अक्ष (ऊर्ध्वाधर) है। आमतौर पर, x-अक्ष समय का प्रतिनिधित्व करता है; y-अक्ष कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ स्टॉक की कीमत की साजिश रचने से, हम किसी भी स्टॉक के ट्रेडिंग इतिहास के सचित्र प्रतिनिधित्व के साथ समाप्त होते हैं।

एक चार्ट स्टॉक में ट्रेडिंग की मात्रा के इतिहास को भी चित्रित कर सकता है। यही है, एक चार्ट उन शेयरों की संख्या का वर्णन कर सकता है जो एक निश्चित समय अवधि में हाथ बदलते हैं।

मूल्य चार्ट के प्रकार:

“लाइन चार्ट” किसी विशिष्ट स्टॉक या बाजार की एक निश्चित स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार अवधि में बंद कीमतों को जोड़कर बनाए जाते हैं। लाइन चार्ट विशेष रूप से स्टॉक की कीमत या बाजार की गति के रुझान का स्पष्ट दृश्य चित्रण प्रदान करने के लिए उपयोगी है। यह एक अत्यंत मूल्यवान विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग व्यापारियों द्वारा पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है।

बार चार्ट सबसे लोकप्रिय तरीका है जो व्यापारी किसी निश्चित अवधि में स्टॉक में मूल्य कार्रवाई देखने के लिए उपयोग करते हैं। मूल्य गतिविधि का ऐसा दृश्य प्रतिनिधित्व प्रवृत्तियों और पैटर्न को खोजने में मदद करता है।

हालांकि दैनिक बार चार्ट सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, बार चार्ट किसी भी समय अवधि के लिए बनाया जा सकता है – उदाहरण के लिए साप्ताहिक और मासिक। एक बार शीर्ष पर अवधि के लिए उच्च मूल्य और बार के निचले भाग में सबसे कम कीमत दिखाता है। ऊर्ध्वाधर पट्टी के दोनों ओर छोटी रेखाएँ खुलने और बंद होने की कीमतों को चिह्नित करने का काम करती हैं।

कैंडलस्टिक्स चार्ट

कैंडलस्टिक चार्ट मौजूदा बाजार मनोविज्ञान के लिए दृश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक कैंडलस्टिक एक आधुनिक बार-चार्ट के समान प्रारूप में खुली, उच्च, निम्न और समापन कीमतों को प्रदर्शित करता है, लेकिन इस तरह से जो उद्घाटन और समापन कीमतों के बीच संबंधों को कमजोर करता है। मोमबत्तियों में कोई गणना शामिल नहीं है। प्रत्येक कैंडलस्टिक डेटा की एक अवधि (जैसे, दिन) का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे दिया गया चित्र मोमबत्ती के तत्वों स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार को प्रदर्शित करता है।

प्रत्येक समय अवधि के लिए उच्च, निम्न, खुली और बंद कीमतों के डेटा का उपयोग करके एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाया जा सकता है जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। मोमबत्ती के खोखले या भरे हुए हिस्से को “शरीर” (जिसे “वास्तविक शरीर” भी कहा जाता है) कहा जाता है। शरीर के ऊपर और नीचे लंबी पतली रेखाएं उच्च / निम्न श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें “छाया” (जिसे “विक्स” और “पूंछ” भी कहा जाता है) कहा जाता है। उच्च को ऊपरी छाया के शीर्ष से और निम्न को निचली छाया के नीचे से चिह्नित किया जाता है।

कैंडल स्टिक चार्ट क्यों?

कैंडलस्टिक चार्टिंग क्या पेशकश करता है जो ठेठ पश्चिमी उच्च-निम्न बार चार्ट नहीं करता है? खुली और बंद की पहचान करने के लिए क्षैतिज टिक वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के बजाय, कैंडलस्टिक्स दो आयामी निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दिन के उच्च और निम्न स्टॉक चार्ट विश्लेषण के प्रकार को चिह्नित करने के लिए खुली सीमा और छाया को दर्शाते हैं।

कई वर्षों से, जापानी व्यापारी बाजार गतिविधि को ट्रैक करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग कर रहे हैं। पूर्वी विश्लेषकों ने प्रवृत्ति की निरंतरता और उत्क्रमण को निर्धारित करने के लिए कई पैटर्न की पहचान की है।

ये पैटर्न जापानी कैंडलस्टिक चार्ट विश्लेषण का आधार हैं। यह कैंडलस्टिक्स को तकनीकी विश्लेषण के एक हिस्से के रूप में सही रखता है। जापानी कैंडलस्टिक्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मनोविज्ञान में एक त्वरित तस्वीर पेश करते हैं, प्रभाव का अध्ययन करते हैं, कारण नहीं। कैंडलस्टिक्स लगाने का मतलब है कि अल्पावधि के लिए, एक निवेशक निवेश खरीदने, बेचने या रखने के बारे में ठोस निर्णय ले सकता है।

तकनीकी विश्लेषण क्या है? What is Technical Analysis?

Technical Analysis एक तरीका है जो व्यापारियों द्वारा किसी स्टॉक की पास्ट के प्राइस गतिविधि का विश्लेषण करके स्टॉक की भविष्य की कीमत दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तकनीकी विश्लेषकों द्वारा चार्ट पैटर्न और आंकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

दूसरे शब्दों में

तकनीकी विश्लेषण को पिछले मूल्य की गति की जांच के आधार पर भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1 Art & Science

2 To Predict The Future Price Movement

3 To know Future by Examining Past

तकनीकी विश्लेषण मूल रूप से कला और विज्ञान का मिश्रण है। जिसमें कला और विज्ञान के महत्वपूर्ण विषेशता शामिल हैं जो बाजार को एक शैक्षिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
तकनीकी विश्लेषण का यह मिश्रण आपको वास्तविक समझ देगा कि बाजार कैसे व्यवहार करता है।
बाजार की संभावना क्या है और साथ ही तकनीकी विश्लेषण के इस मिश्रण का उपयोग बाजार की स्थितियों में सांख्यिकीय रूप से मान्य पैटर्न को पकड़ कर और उसके पास्ट के प्राइस मूवमेंट की जाँच करके, उसके प्राइस की दिशा को प्रिडिक्ट किया जा सकता है की प्राइस किस दिशा में जा सकता है।